RSS-linkki
Kokousasiat:https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 273
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden toteuma 30.6.2022
KH 23.08.2022 § 273
713/02.02.00/2022
Valmistelija Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620 ja laskentasihteeri Airi Harju, puh. 040 642 8294.
Kaupunginhallitus on antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta. Talousarvion sitovuus on toiminta-alueittain toimintakatteiden tasolla.
Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Tammi-kesäkuun toteumasta raportti tulee antaa 31.8.2022 mennessä.
Talousarvion toteumasta on laadittu talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1-30.6.2022. Katsaus sisältää euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman kaupungin sekä toiminta-alueitten ja tytäryhtiöitten tasolla.
Toimintatuotot (52,3 %) ovat kertyneet yli tasaisen kertymän 2,3 %, 225 699 €. Toimintamenot (52,4 %) ylittävät tasaisen kertymän 2,4 %, 1 662 661 €. Toimintakate (52,4 %) ylittää tasaisen kertymän 2,4 %,
1 436 963 €. Summaan sisältyy yhteensä 187 500 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia, joihin ei ole talousarviossa varattu määrärahaa. Koko vuoden tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate ylittyisi 654 643 €.
Verotulot ovat kertyneet n. 1,2 milj. euroa talousarviota paremmin ja valtionosuudet talousarvion mukaisesti. VM:stä on tullut heinäkuussa päätös valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Muutoksen johdosta valtionosuudet tulevat kertymään 258 977 € talousarviota paremmin.
Talousarvion sitovien toiminta-alueitten toimintakatteen toteumat ovat:
Hallintotoiminnan lukuihin sisältyy yhteensä 187 500 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia.
Ivestointien toteuma puolivuotiskaudella on -198 282 € ja käyttöprosentti on 6 %. Suurin osa investoinneista ajoittuu loppuvuoden ajalle.
Pitkäaikaisten lainojen lisäys puolivuotiskaudella on 2,0 milj. €, pitkäaikaisten lainojen vähennys on -2 300 166 € ja lyhytaikaisten lainojen vähennys on -1 973 033 €. Lainakannan muutos on -2 273 198 €. Rahavarojen muutos on 821 224 €.
Talouden osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 on esityslistan oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus kuultuaan talousarvion toteuman tammi-kesäkuulta 2022 saattaa asian valtuustolle tiedoksi ja tähdentää toiminta-alueiden vastuuta talousarvion pitävyydestä
Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |