RSS-linkki
Kokousasiat:https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://pudasjarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Valtuusto
Pöytäkirja 10.11.2022/Pykälä 71
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Talouden toteuma 30.9.2022
KH 25.10.2022 § 345
Valmistelija Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620 ja laskentasihteeri Airi Harju, puh. 040 642 8294.
Kaupunginhallitus on antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta. Talousarvion sitovuus on toiminta-alueittain toimintakatteiden tasolla.
Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Tammi-syyskuun toteumasta raportti tulee antaa 31.10.2022 mennessä.
Talousarvion toteumasta on laadittu talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1-30.9.2022. Katsaus sisältää euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman kaupungin sekä toiminta-alueitten ja tytäryhtiöitten tasolla.
Toimintatuotot (71,9 %) ovat kertyneet alle tasaisen kertymän 3,1 %, 305 637 €. Toimintamenot (76,6 %) ylittävät tasaisen kertymän 1,6 %, 1 098 487 €. Toimintakate (77,3 %) ylittää tasaisen kertymän 2,3 %,
1 404 125 €. Summaan sisältyy yhteensä 225 185 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia, joihin ei ole talousarviossa varattu määrärahaa. Koko vuoden tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate ylittyisi 731 724 €.
Verotulot ovat kertyneet n. 1,56 milj. euroa talousarviota paremmin ja valtionosuudet 118 635 € talousarviota paremmin. VM:stä on tullut heinäkuussa päätös valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Muutoksen johdosta valtionosuudet tulevat kertymään 258 977 € talousarviota paremmin.
Talousarvion sitovien toiminta-alueitten toimintakatteen toteumat ovat:
Hallintotoiminnan lukuihin sisältyy yhteensä 209 200 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia.
Ivestointien toteuma kolmannen kvartaalin ajalta on -1 323 607 € ja käyttöprosentti on 42 %. Suurin osa investoinneista ajoittuu loppuvuoden ajalle.
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kolmannen kvartaalin lopussa on 3,5 milj. €, pitkäaikaisten lainojen vähennys on -4 241 832 € ja lyhytaikaisten lainojen vähennys on -446 815 €. Lainakannan muutos on -1 188 647 €. Rahavarojen muutos on 1 911 789 €.
Talouden osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 on esityslistan oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus kuultuaan talousarvion toteuman tammi-syyskuulta 2022 saattaa asian valtuustolle tiedoksi ja tähdentää toiminta-alueiden vastuuta talousarvion pitävyydestä
Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
VALT 10.11.2022 § 71
713/02.02.00/2022
Kaupunginhallituksen esitys
Valtuusto merkitsee talousarvion toteuman tammi-syyskuulta 2022 tietoonsa saatetuksi.
Päätös Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |