Valtuusto
Pöytäkirja 31.05.2022/Pykälä 37

KH 26.04.2022 § 155 

Valmistelija Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620 ja laskentasihteeri Airi Harju, puh. 040 642 8294.

Kaupunginhallitus on antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta. Talousarvion sitovuus on toiminta-alueittain toimintakatteiden tasolla.

Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Tammi-maaliskuun toteumasta raportti tulee antaa 30.4.2022 mennessä.

Talousarvion toteumasta on laadittu talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1-31.3.2022. Katsaus sisältää euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman kaupungin sekä toiminta-alueitten ja tytäryhtiöitten tasolla.

Tuloslaskelma 3/2022

 Toimintatuotot (19,3 %) ovat kertyneet alle tasaisen kertymän 5,7 %, 564 969 €. Toimintamenot ( 26,0 %) ylittävät tasaisen kertymän 1,0 %, 724 507 €. Toimintakate (27,1 %) ylittää tasaisen kertymän 2,1 %, 1 289 476 €. Summaan sisältyy yhteensä 180 000 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia.

 Verotulot ovat kertyneet talousarviota paremmin n. 1,3 milj. €. Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen 4/2022 mukaan verotulot tulevat kertymään n. 0,8 milj. euroa ennustettua paremmin. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti.

 Talousarvion sitovien toiminta-alueitten toimintakatteen toteumat ovat:

 Hallintotoiminnan lukuihin sisältyy yhteensä 180 000 €  kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia. Kun se huomioidaan, niin toimintakate on 25,7 %.

 Oulunkaaren soten helmikuun lopun toteuman mukaan soten oma toiminta alittaa budjetin 198 000 € ja erikoissairaanhoito 97 000 €, joten alitus on yhteensä 295 000 €. Toteumasta puuttuu osa HOK:n vuokrakustannuksista. Kun ne huomioidaan, toteuma on suunnilleen talousarvion mukainen.

 Investointien toteuma maaliskuun loppuun mennessä on -137 782 € ja käyttöprosentti on 4,4. Suurin osa investoinneista ajoittuu kevät-syyskaudelle.

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys puolivuotiskaudella on 2,0 milj. €, pitkäaikaisten lainojen vähennys on -1 766 667 € ja lyhytaikaisten lainojen vähennys on -1 048 033 €. Lainakannan muutos on -814 699 €. Rahavarojen muutos on 871 761 €.

 Talouden osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus kuultuaan talousarvion toteuman tammi-maaliskuulta 2022 saattaa asian valtuustolle tiedoksi ja tähdentää toiminta-alueiden vastuuta talousarvion pitävyydestä.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

VALT 31.05.2022 § 37  

713/02.02.00/2022  

Kaupunginhallituksen esitys

 Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi talousarvion toteuma tammi-maaliskuulta 2022.

Päätös Valtuusto hyväksyi asian yksimielisesti.