Valtuusto
Pöytäkirja 10.11.2022/Pykälä 71

KH 25.10.2022 § 345 

Valmistelija Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620 ja laskentasihteeri Airi Harju, puh. 040 642 8294.

Kaupunginhallitus on antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta. Talousarvion sitovuus on toiminta-alueittain toimintakatteiden tasolla.

Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Tammi-syyskuun toteumasta raportti tulee antaa 31.10.2022 mennessä.

Talousarvion toteumasta on laadittu talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1-30.9.2022. Katsaus sisältää euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman kaupungin sekä toiminta-alueitten ja tytäryhtiöitten tasolla.

 Toimintatuotot (71,9 %) ovat kertyneet alle tasaisen kertymän 3,1 %, 305 637 €. Toimintamenot (76,6 %) ylittävät tasaisen kertymän 1,6 %, 1 098 487 €. Toimintakate (77,3 %) ylittää tasaisen kertymän 2,3 %,

 1 404 125 €. Summaan sisältyy yhteensä 225 185 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia, joihin ei ole talousarviossa varattu määrärahaa. Koko vuoden tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate ylittyisi 731 724 €.

 Verotulot ovat kertyneet n. 1,56 milj. euroa talousarviota paremmin ja valtionosuudet 118 635 € talousarviota paremmin. VM:stä on tullut heinäkuussa päätös valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Muutoksen johdosta valtionosuudet tulevat kertymään 258 977 € talousarviota paremmin.

 Talousarvion sitovien toiminta-alueitten toimintakatteen toteumat ovat:

 Hallintotoiminnan lukuihin sisältyy yhteensä 209 200 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia.

 Ivestointien toteuma kolmannen kvartaalin ajalta on -1 323 607 € ja käyttöprosentti on 42 %. Suurin osa investoinneista ajoittuu loppuvuoden ajalle.

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys kolmannen kvartaalin lopussa on 3,5 milj. €, pitkäaikaisten lainojen vähennys on -4 241 832 € ja lyhytaikaisten lainojen vähennys on -446 815 €. Lainakannan muutos on -1 188 647 €. Rahavarojen muutos on 1 911 789 €.

 Talouden osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus kuultuaan talousarvion toteuman tammi-syyskuulta 2022 saattaa asian valtuustolle tiedoksi ja tähdentää toiminta-alueiden vastuuta talousarvion pitävyydestä

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

VALT 10.11.2022 § 71  

713/02.02.00/2022  

Kaupunginhallituksen esitys

 Valtuusto merkitsee talousarvion toteuman tammi-syyskuulta 2022 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.