Valtuusto
Pöytäkirja 22.09.2022/Pykälä 60

KH 23.08.2022 § 273 

Valmistelija Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620 ja laskentasihteeri Airi Harju, puh. 040 642 8294.

Kaupunginhallitus on antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta. Talousarvion sitovuus on toiminta-alueittain toimintakatteiden tasolla.

Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Tammi-kesäkuun toteumasta raportti tulee antaa 31.8.2022 mennessä.

Talousarvion toteumasta on laadittu talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1-30.6.2022. Katsaus sisältää euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman kaupungin sekä toiminta-alueitten ja tytäryhtiöitten tasolla.

Toimintatuotot (52,3 %) ovat kertyneet yli tasaisen kertymän 2,3 %, 225 699 €. Toimintamenot (52,4 %) ylittävät tasaisen kertymän 2,4 %, 1 662 661 €. Toimintakate (52,4 %) ylittää tasaisen kertymän 2,4 %,

1 436 963 €. Summaan sisältyy yhteensä 187 500 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia, joihin ei ole talousarviossa varattu määrärahaa. Koko vuoden tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate ylittyisi 654 643 €.

Verotulot ovat kertyneet n. 1,2 milj. euroa talousarviota paremmin ja valtionosuudet talousarvion mukaisesti. VM:stä on tullut heinäkuussa päätös valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Muutoksen johdosta valtionosuudet tulevat kertymään 258 977 € talousarviota paremmin.

Talousarvion sitovien toiminta-alueitten toimintakatteen toteumat ovat:

Hallintotoiminnan lukuihin sisältyy yhteensä 187 500 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia.

Ivestointien toteuma puolivuotiskaudella on -198 282 € ja käyttöprosentti on 6 %. Suurin osa investoinneista ajoittuu loppuvuoden ajalle.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys puolivuotiskaudella on 2,0 milj. €, pitkäaikaisten lainojen vähennys on -2 300 166 € ja lyhytaikaisten lainojen vähennys on -1 973 033 €. Lainakannan muutos on -2 273 198 €. Rahavarojen muutos on 821 224 €.

Talouden osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus kuultuaan talousarvion toteuman tammi-kesäkuulta 2022 saattaa asian valtuustolle tiedoksi ja tähdentää toiminta-alueiden vastuuta talousarvion pitävyydestä

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

VALT 22.09.2022 § 60  

713/02.02.00/2022  

Kaupunginhallituksen esitys

 Valtuusto merkitsee talouden toteuman tammi-kesäkuulta 2022 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Valtuusto hyväksyi asian yksimielisesti.